Тип | Общественные |
---|---|
Торгуется как | |
Промышленность | Туризм |
Основан | 21 февраля 2011 г . |
Штаб-квартира | Бермудские острова (место жительства) Майами, Флорида , США (операции) |
Обслуживаемая площадь | по всему миру |
Действующие лица | Франк дель Рио ( генеральный директор ) |
Продукты | Круизы |
Доход | 1,279 миллиарда долларов США (финансовый год, закончившийся в 2020 году) [1] |
Операционная прибыль | - 3,484 миллиарда долларов США (финансовый год, закончившийся в 2020 году) [1] |
Чистая прибыль | - 4,012 миллиарда долларов США (финансовый год, закончившийся в 2020 году) [1] |
Всего активов | 18,339 млрд долларов США (финансовый год, закончившийся в 2020 году) [1] |
Общий капитал | 4,354 миллиарда долларов США (финансовый год, закончившийся в 2020 году) [1] |
Количество работников | 33 200 (2019) [1] |
Дочерние компании | |
Веб-сайт | www |
Сноски / ссылки [2] |
Norwegian Cruise Line Holdings ( NCLH ) - холдинговая компания , базирующаяся на Бермудских островах и в Соединенных Штатах . [3] [4] Он управляет тремя круизными линиями в качестве 100% дочерних компаний: Norwegian Cruise Line , Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises . Вместе со своими дочерними компаниями он является третьим по величине круизным оператором в мире. Это публичная компания, зарегистрированная на Нью-Йоркской фондовой бирже . У нее никогда не было никаких связей с Норвегией , хотя ее дочерняя компания Norwegian Cruise Line имела с самого начала.
NCLH была зарегистрирована 21 февраля 2011 года в качестве освобожденной от уплаты налога на Бермудских островах компании [2] в ожидании запланированного первичного публичного размещения акций (IPO). [5] В то время Norwegian Cruise Line принадлежала консорциуму Genting Hong Kong , Apollo Management и TPG Capital . [5] После завершения IPO в январе 2013 года и его дебюта на NASDAQ , [6] [7] Norwegian Cruise Line и NCLH подверглись корпоративной реорганизации, в результате которой NCLH стало полностью владеть Norwegian Cruise Line, [8]в то время как предыдущие владельцы Norwegian Cruise Line обменяли свои доли на акции NCLH. [8]
Сразу после первичного публичного размещения акций публичные акционеры контролировали 13,3% NCLH, в то время как Genting Hong Kong владела 43,4% акций, Apollo 32,5% и TPG 10,8%. [8] В последующие годы эти три спонсора постепенно снижали свои ставки посредством серии вторичных публичных предложений. [4] К концу 2014 года почти половина акций NCLH находилась в государственной собственности, при этом Genting, Apollo и TPG контролировали 25%, 24% и 7% соответственно. [9] Год спустя совокупная доля владения трех фирм сократилась почти вдвое, при этом Apollo теперь владеет наибольшей индивидуальной долей (15,8%), за ней следуют Genting (11,1%) и TPG (2,4%). [10] [11]В конце концов, 3 декабря 2018 года Аполлон и Гентинг продали оставшиеся доли в компании, положив конец более чем десятилетним отношениям. [12]
В сентябре 2014 года NCLH объявила о приобретении Prestige Cruise Holdings, материнской компании Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises, наличными и акциями за общую сумму вознаграждения в размере 3,025 миллиарда долларов, включая принятие долга. [13] [14]
9 января 2015 года Кевина Шихана, президента и генерального директора, сменил Франк Дель Рио, соучредитель Oceania Cruises. [15]
14 декабря 2015 года NCLH был добавлен в индекс NASDAQ-100 . [16] Однако позже 19 декабря 2017 года он переключил свой листинг с NASDAQ на Нью-Йоркскую фондовую биржу [17] и был удален из индекса. [18]
В июне 2018 года председатель NCLH Уолтер Ревелл ушел в отставку [19] и был заменен разработчиком из Майами-Бич Расселом Гэлбутом. [20]
По состоянию на 2018 год он является третьим по величине круизным оператором в мире, совместно контролируя 9,5% круизного рынка по пассажирам и 12,6% по доходам трех своих дочерних компаний. [21]
14 марта 2020 года Центры США по контролю и профилактике заболеваний издали приказ о запрете плавания круизным судам. Одновременно Norwegian Cruise Line Holdings осуществила приостановку всех круизных рейсов для своих трех брендов, при этом все 28 судов находятся в порту или на якоре и все пассажиры высадились к 28 марта 2020 г. Эта приостановка впоследствии была продлена до 30 июня 2020 г. [22] ] : S-1
5 мая 2020 года в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Norwegian Cruise Line Holdings заявила, что есть «существенные сомнения» в ее способности продолжать свою деятельность в качестве «непрерывно действующей компании», поскольку она столкнется с кризисом ликвидности в течение следующих двенадцати месяцев. . [22] : S-6
Примечательно, что к следующему дню NCLH смогла обеспечить более 2,2 миллиарда долларов дополнительной ликвидности в сделках на рынках капитала с превышением лимита подписки, но по цене: (1) 400 миллионов долларов в виде обыкновенных акций по цене 11 долларов за акцию; (2) старшие обеспеченные векселя на сумму 675 млн долларов США со сроком погашения в 2024 году и процентной ставкой 12,25%; (3) 750 миллионов долларов в обменных векселях со сроком погашения в 2024 году и процентной ставкой 6%, которые можно обменять в любое время на обыкновенные акции по цене 13,75 долларов; и (4) частные инвестиции в размере 400 миллионов долларов от глобальной частной инвестиционной компании. [23] [24] 7 мая 2020 года генеральный директор NCLH заявил, что компания обеспечила достаточную ликвидность для потенциально 18 месяцев нулевой выручки и может возобновить круиз позже в 2020 году. [25] [26]
Несмотря на то, что выручка упала на 99% с начала года, а чистый убыток во втором квартале составил 715 миллионов долларов, [27] не говоря уже о круизах, отмененных как минимум до ноября [28], генеральный директор Франк Дель Рио сказал, что он ожидает, что перезапуск займет 6 + месяцев после того, как крейсерская полностью начинается снова. [29]
Приказ CDC о запрете плавания продлен до 31 декабря 2020 г. [30]
NCLH полностью владеет тремя дочерними круизными линиями или брендами:
NCLH была зарегистрирована 21 февраля 2011 года как освобожденная от уплаты налогов компания на Бермудских островах ...
Наши акционеры создали холдинговую компанию («Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.»), которая подала заявление о регистрации по форме S-1 (с поправками) в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») в октябре 2011 года в связи с предлагаемым первоначальным публичным размещением. размещение своих обыкновенных акций («IPO»).
По состоянию на 31 декабря 2014 года доли владения обыкновенными акциями NCLH были следующими: Genting HK (1) ... 25,0%, Apollo Funds (2) ... 24,0%, TPG Viking Funds (3) ... 7,0 %
По состоянию на 31 декабря 2015 года приблизительная относительная доля владения обыкновенными акциями NCLH была следующей: держатели Apollo (15,8%), Genting HK (11,1%), TPG Viking Funds (2,4%) и публичные акционеры (70,7%). ).
Факторы, описанные выше, в частности, приостановка круизных рейсов и снижение предварительных бронирований, а также сроки погашения долга и другие обязательства в течение следующего года, вызвали серьезные сомнения в способности Компании продолжать свою непрерывную деятельность, как это делает Компания. не имеет достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в течение следующих двенадцати месяцев, не предполагая дополнительного финансирования или других упреждающих мер.