CQS - это базирующаяся в Лондоне глобальная мультистратегическая компания по управлению активами, ориентированная на кредитование . [2] Он запустил свою первую кредитную стратегию в 2000 году и в настоящее время выполняет ряд инвестиционных поручений. Конкретные инвестиционные возможности включают кабриолеты , обеспеченных активами ценных бумаг , кредит , кредиты , структурированные кредиты и акции .
Промышленность | Хедж-фонд |
---|---|
Основан | 1999 |
Основатель | Майкл Хинтце |
АУМ | 19,4 млрд долларов США (по состоянию на 31 декабря 2019 г.) [1] |
Веб-сайт | cqs |
Их инвесторы включают пенсионные фонды, страховые компании, суверенные фонды благосостояния, фонды фондов, эндаумент и фонды, а также частные банки. [3]
Лидерство
CQS была основана в 1999 году Майклом Хинтце , который является исполнительным председателем Группы и старшим директором по инвестициям. До создания CQS Хинтце был главой европейского отдела конвертируемых облигаций в Credit Suisse First Boston (CSFB) и руководителем отдела торговли акциями Великобритании и европейских конвертируемых облигаций в Goldman Sachs .
В 2014 году его попросили войти в состав Международной консультативной группы по запросу правительства Австралии в области финансовых услуг. [4] Он также был членом Группы рыночных практиков в обзоре справедливых и эффективных рынков, проводившемся правительством Великобритании. [5] Он является членом правления банка Ватикана и входит в Аудиторский комитет герцогства Корнуолл. [6]
Хинтце занял 5-е место в списке самых влиятельных фондов FN100 Financial News [7] в категории хедж-фондов. Он также был указан The Wall Street Journal как один из пяти «All-Stars 2012». [8] Хинтце также является филантропом, и его благотворительный фонд «Семейный благотворительный фонд Хинтце» предоставил финансирование более чем 200 благотворительным организациям и организациям. [9]
Бывшая Лондонской фондовой биржа главного Ксавье Роля присоединилась CQS в качестве главного исполнительного директора (CEO) в январе 2019 года [10]
Управление и Совет директоров
CQS управляется Советом директоров с подкомитетами.
Председателем Совета является сэр Майкл Пит, бухгалтер по образованию, который, помимо других должностей, также является независимым неисполнительным лицом в Совете директоров Deloitte UK. [11] В состав Совета директоров входят Адриан Коллинз, Кэтрин Криппс, Ричард Хайден, Джеймс Шинн, бывший министр иностранных дел Австралии Александр Даунер [12], бывший городской министр Великобритании лорд Майнерс, [13] бывший начальник штаба обороны США. генерал британских вооруженных сил лорд Ричардс [14] и исполнительный директор Rockefeller & Co Джеффри Рубен III. [15]
Активы под управлением и возврат
По состоянию на декабрь 2018 года под управлением CQS находилось активов на сумму 18,1 млрд долларов США. [10]
По данным Bloomberg, основной фонд CQS в 2016 году вырос на 30,4%, показав лучшую годовую доходность с 2012 года [16].
В апреле 2020 года сообщалось, что фонд CQS Directional Opportunities Fund в марте продемонстрировал самый большой спад на 30%. [17]
Офисы
CQS имеет офисы в Лондоне, Гонконге, Нью-Йорке и Сиднее. Филиалы внутри группы регулируются Управлением финансового надзора (FCA) в Лондоне, Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в Гонконге и Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в Сиднее и зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам и биржам ( SEC) в Нью-Йорке.
CQS открыла офис в Сиднее, Австралия в 2010 году [18] и расширила свое присутствие в стране в 2011 году [19].
Награды
ОКК был включен в Institutional Investor «s 2012 [20] и 2013 [21] списках одного менеджера Top хедж - фонд фирмы по активам под управлением и Баррон 2012, [22] 2013, [23] и 2015 [24] списки «100 лучших хедж-фондов». Bloomberg поместил CQS Directional Opportunities Fund №3 в свой список самых эффективных крупных хедж-фондов в 2012 году. [25] Bloomberg позже включил CQS Directional Opportunities Fund №4 в свой список самых эффективных фондов в 2016 году. [26]
В мае 2013 года CQS была удостоена трех наград на церемонии вручения наград Financial News Awards за выдающиеся достижения в области управления институциональными хедж-фондами в Европе: лучший управляющий хедж-фондами в целом, лучший управляющий хедж-фондами в кредитовании и лучший управляющий мульти-хедж-фондами. [27]
Корпоративная социальная ответственность
CQS поддерживает ряд благотворительных организаций и организаций, в том числе: 100 Women in Finance, Amber, Australia Day Foundation, EMpower, Fight for Sight, больницу на Грейт-Ормонд-стрит , Greenhouse Sports, Институт исследований рака , Институт экономических вопросов , IC Tennis, Mission Possible , Национальная галерея , Национальный театр , Never such Innocence, New Ways, No Greater Sacrifice, NSPCC , Футбольный клуб Ассоциации Оксфордского университета, Королевская служба летающих врачей, sitesALIVE! И благотворительная организация St Martin-in-the-Fields. [28]
Разнообразный
CQS известна своими успешными ставками на рынке субстандартного ипотечного кредитования в США . [29]
В мае 2012 года сообщалось, что CQS находится на противоположной стороне печально известной сделки JPMorgan Бруно Искила , в которой JPMorgan потерял более 2 миллиардов долларов из-за своей огромной позиции в американских кредитных деривативах. [30]
Сообщается, что у Адама Верритти однажды был рабочий стол на базе компании в Лондоне. [31]
Рекомендации
- ^ «Крупнейшие менеджеры хедж-фондов (P&I сентябрь 2019)» (специальный отчет по хедж-фондам). США: пенсии и инвестиции. Крейн Communications Inc. 16 сентября 2019 . Проверено 15 октября 2019 года .
- ^ «Дом» . CQS . Проверено 30 января 2019 .
- ^ «Кто мы» . Сайт CQS . Проверено 18 мая 2018 .
- ^ Урибе, Алиса (24 марта 2014 г.). «Майкл Хинтце присоединится к исследованию финансовых систем» . Финансовый стандарт . Проверено 18 мая 2018 .
- ^ «Обзор справедливых и эффективных рынков, объявленный министром финансов» . Gov.uk . Проверено 18 мая 2018 .
- ^ «Глобальная конференция 2016, Майкл Хинтце» . Институт Милкена . Архивировано из оригинального 18 мая 2018 года . Проверено 18 мая 2018 .
- ^ "Список финансовых новостей FN100" . efinancialnews.com . Проверено 30 января 2019 .
- ^ Цукерман, Грегори; Чанг, Джульетта (24 октября 2012 г.). "Хедж-фонды делают несколько хоумранов" . Проверено 30 января 2019 г. - через www.wsj.com.
- ^ "КОНФЕРЕНЦ-ДОКЛАДЧИКИ | Сэр Майкл Хинтце" . СОЛЬ-конференция . Архивировано из оригинального 16 сентября 2017 года . Проверено 18 мая 2018 .
- ^ а б Флетчер, Лоуренс (21 декабря 2018 г.). «CQS нанимает Ксавье Роле для роста» . FT . Проверено 30 января 2019 .
- ^ "Сэр Майкл Пит GCVO" . Делойт, Великобритания . Архивировано из оригинального 18 мая 2018 года . Проверено 18 мая 2018 .
- ^ Дейл, Сэм (17 апреля 2018 г.). «CQS назначает экс-министра иностранных дел Австралии неисполнительным руководителем» . HFM Week . Проверено 18 мая 2018 .
- ^ «CQS добавляет городскую и военную доблесть на борт» . Финансовые новости .
- ^ «CQS: Стратегическое наступление» . Financial Times .
- ^ Киндер, Табби (7 марта 2018). «CQS назначает в свой совет генерального директора Рокфеллера и главы экономики Буша» . FN London . Проверено 18 мая 2018 .
- ^ Кумар, Нишант (9 января 2017 г.). «Хедж-фонд Hintze: лучший год с 2012 года вырастет на 30%» . Блумберг . Проверено 29 мая 2018 .
- ^ «Основной фонд Майкла Хинтце сталкивается с падением как минимум 30% за квартал» . www.bloomberg.com . Проверено 17 апреля 2020 .
- ^ «CQS стремится открыть офис в Австралии - наконец, альтернативы» . www.finalternatives.com . Проверено 30 января 2019 .
- ^ «CQS расширяет присутствие в Австралии - Управление капиталом» . www.moneymanagement.com.au . 23 ноября 2011 . Проверено 30 января 2019 .
- ^ «Детали» . Институциональный инвестор . Проверено 30 января 2019 .
- ^ «Институциональный инвестор» . Институциональный инвестор . Проверено 30 января 2019 .
- ^ Ульфельдер, Эрик. «100 лучших хедж-фондов» . www.barrons.com . Проверено 30 января 2019 .
- ^ Ульфельдер, Эрик. «100 лучших хедж-фондов» . www.barrons.com . Проверено 30 января 2019 .[ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ Ульфельдер, Эрик. «100 лучших хедж-фондов Barron: список за 2015 год» . www.barrons.com .
- ^ www.bloomberg.com https://www.bloomberg.com/news/2013-01-03/the-100-top-performing-large-hedge-funds.html . Проверено 30 января 2019 . Отсутствует или пусто
|title=
( справка ) - ^ «Лучшие хедж-фонды 2016 года делятся своими лучшими ставками на этот год» . Блумберг . 1 марта 2017 . Проверено 29 мая 2018 .
- ^ Агню, Харриет. «Хет-трик для CQS на FN Hedge Fund Awards» . www.fnlondon.com . Проверено 30 января 2019 .
- ^ «КСО» . cqs.com . Проверено 29 мая 2018 .
- ^ «CQS закрывает фонд, построенный на subprime, для новичков» . ft.com . Архивировано из оригинального 30 августа 2016 года . Проверено 30 января 2019 .
- ^ «Хедж-фонды ожидают дальнейшей прибыли от убытков JPMorgan» . 15 мая 2012 . Проверено 30 января 2019 г. - через uk.reuters.com.
- ^ Ватт, Холли (11 октября 2011 г.). «Друг Лиама Фокса Адам Верритти связан с консервативным донором» . Проверено 30 января 2019 г. - через www.telegraph.co.uk.